viktigt att tänka på - BNP Paribas Investment Partners

Alfred Berg
Bear
Produktblad 28.04.2017
PLACERINGSINRIKTNING
Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 90 procent av den dagliga motsatta förändringen av det
svenska indexet OMX Stockholm 30 GI (nedan Indexet). Det innebär att om Indexet stiger 1 procent så minskar fondens värde med cirka
0,9 procent och om indexet sjunker 1 procent så stiger fondens värde med cirka 0,9 procent. Fondens hävstång avser daglig avkastning,
vilket kan innebära att fondens avkastning på lång sikt kan komma att avvika avsevärt från indexutvecklingen multiplicerat med
hävstångsfaktorn. Fondens innehav justeras om fondens exponering förändras med mer än -3 procent eller +3 procent i från Index i syfte
att upprätthålla en exponering mot Indexet som motsvarar -90 procent av fondens värde, utöver det kan även justeringar göras vid in och
utflöden till fonden. Både före och efter det att justering har skett kan fondens exponering mot Indexet överstiga eller understiga -90
procent. Indexet är uppbyggt kring de 30 överlåtbara värdepapper som har haft störst omsättning, beräknad i SEK, under en viss
förutbestämd period på Nasdaq OMX Stockholm. Indexet är ett återinvesterande index, vilket innebär att samtliga utdelningar
återinvesteras i Indexet. Fonden investerar även i så kallade OTC derivat.
VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ
Värdeutveckling - 5 år eller sedan fondens startdatum
140
120
Fonden kännetecknas av hög risk, vilket innebär att
fondens värde kan variera kraftigt på grund av
fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder
fondbolaget använder sig av.
Därför det viktigt att tänka på följande om du
funderar på att investera i fonden
- att du förstår hur fonden fungerar och hur den skiljer
sig från fonder utan hävstång
- att det här är en högriskfond; fonder med
hävstångseffekt är en mer riskfylld placeringsmetod
än traditionella indexprodukter
- att du själv är kunnig och har ett mer aktivt
förhållningssätt till ditt sparande än vad ett
traditionellt fondsparande kräver
- att fonder med hävstångseffekt passar en marknad
med tydlig trend – uppåt eller nedåt. En volatil
marknad kan medföra en negativ påverkan på
fondens avkastning
100
80
60
40
20
0
02.15
04.15
07.15
10.15
12.15
03.16
06.16
Index
08.16
11.16
02.17
Fond
Källa: Alfred Berg (efter avdrag för avgifter). Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Aktieutdelningar ingår i avkastning för index.
Avkastning
Fond
Årlig genomsnittlig avkastning sedan start
-9.31%
6.11%
-15.42%
Årlig genomsnittlig avkastning 5 år
-
-
-
Årlig genomsnittlig avkastning 3 år
-
-
-
-21.25%
24.16%
-45.41%
Avkastning YTD
-8.88%
10.06%
-18.94%
Avkastning 3 månader
-7.09%
8.66%
-15.75%
Avkastning 1 månad
-3.31%
3.34%
-6.65%
Avkastning 12 månader
Index Relativ
Källa: Alfred Berg (efter avdrag för avgifter). Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Aktieutdelningar ingår i avkastning för index.
Årlig avkastning
2016
2015
2014
2013
2012
Fond
-13.53%
-
-
-
-
Index
9.41%
-
-
-
-
-22.94%
-
-
-
-
Relativ
Källa: Alfred Berg (efter avdrag för avgifter). Ingen hänsyn är tagen till inflation.
Aktieutdelningar ingår i avkastning för index.
Riskindikatorer
Fond
Index
Standardavvikelse 12 månader
6.98%
6.78%
Tracking Error 12 månader
Informationskvot 12 månder
13.59%
-3.34
10 största innehav
SWEDISH GOVT BOND 1051 3.75 120817
18.70%
SWEDISH T-BILL 201D 0PCT 200917
18.04%
SWEDISH T-BILL 194D 0PCT 210617
18.01%
SWEDISH T-BILL 92D 0PCT 190717
12.01%
SWEDISH T-BILL 103D 0PCT 170517
12.00%
SWEDISH GOVT BOND 1052 4.25 120319
3.29%
1 (2)
FÖRVALTARKOMMENTARER
Fonden är en passiv fond som har som målsättning att spegla indexet OMX Stockholm 30 GI.
Portföljen består av tre tillgångsslag, korta terminer på OMXS30B index, penningmarknadsinstrument garanterade av svenska staten samt
likvida medel. Portföljen ombalanseras vid behov för att upprätthålla en exponering på mellan -87 procent och -93 procent av OMXS30GI.
Marknadens utveckling samt eventuella in- och utflöden i fonden påverka den dagliga exponeringen.
Den dagliga värdeförändringen i Alfred Berg Bear kan skilja sig från stängningskursen för Index OMX Stockholm 30 GI. Orsaken är att Alfred
Berg gör avstämning för värdering av fonden kl 15.00, vilket innebär att värdeförändringen mäts mellan kl 15.00 föregående handelsdag
och kl 15.00 aktuell/innevarande handelsdag. Avvikelser kan komma att uppstå då Stockholmsbörsen (och därmed även Index) registrerar
sina avstämningar dagligen kl 17.30. Avvikelsen mellan Alfred Bergs dagliga avstämningstidpunkt och stängningen på Stockholmsbörsen
kan därför på daglig basis ha såväl positiv som negativ betydelse för värdeutvecklingen i fonden relativt kursutvecklingen för Index.
Under april sjönk värdet i Alfred Berg Bear med -3,31 procent. Jämförelseindex steg med +3,34 procent under månaden.
FONDFAKTA
NAMN
Alfred Berg Bear
FONDBOLAG
Alfred Berg Fonder AB
ISIN
LEGAL FORM
STARTDATUM
STRATEGI
INDEX
SE0006426086
Svensk Värdepappersfond (UCITS)
2/5/2015
Aktieindexfond med hävstång
OMX Stockholm 30 GI
VALUTA
FONDFÖRMÖGENHET
KURSNOTERING
ANDELSKURS
FONDENS KONTONR
BIC KOD
MINSTA INVESTERING
FÖRVALTARE
SEK
166.7m SEK
Dagligen
80.3800 SEK
N/A
N/A
1 SEK
Sebastian Hallenius
RISKKLASS
Ju högre risk desto längre rekommenderad investeringshorisont.
FÖRVALTNINGSAVGIFT
MAX INSÄTTNINGSAVGIFT
MAX UTTAGSAVGIFT
PRESTATIONSBASERAD AVGIFT
0.95%
0.05%
0.05%
0.00%
För mer information, vänligen kontakta [email protected] eller besök vår hemsida www.alfredberg.se.
Detta dokument har sammanställts av Alfred Berg Kapitalförvaltning AB (adress: P.O. Box 70447, Nybrokajen 5, SE-107 25 Stockholm, Sverige), ett helägt
dotterbolag till BNP Paribas Investment Partners. Alfred Berg Kapitalförvaltning AB står under Finansinspektionens tillsyn.
VIKTIG INFORMATION
Detta är ett marknadsföringsmaterial av Alfred Berg Kapitalförvaltning AB.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att en investerare
får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de
förvaltningsmetoder som används. Alfred Berg reserverar sig för eventuella fel i informationen. Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens
faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se.
28.04.2017
2 (2)