Alfred Berg Bear Produktblad 28.04.2017 PLACERINGSINRIKTNING Fonden har som målsättning att ge en daglig avkastning som motsvarar cirka 90 procent av den dagliga motsatta förändringen av det svenska indexet OMX Stockholm 30 GI (nedan Indexet). Det innebär att om Indexet stiger 1 procent så minskar fondens värde med cirka 0,9 procent och om indexet sjunker 1 procent så stiger fondens värde med cirka 0,9 procent. Fondens hävstång avser daglig avkastning, vilket kan innebära att fondens avkastning på lång sikt kan komma att avvika avsevärt från indexutvecklingen multiplicerat med hävstångsfaktorn. Fondens innehav justeras om fondens exponering förändras med mer än -3 procent eller +3 procent i från Index i syfte att upprätthålla en exponering mot Indexet som motsvarar -90 procent av fondens värde, utöver det kan även justeringar göras vid in och utflöden till fonden. Både före och efter det att justering har skett kan fondens exponering mot Indexet överstiga eller understiga -90 procent. Indexet är uppbyggt kring de 30 överlåtbara värdepapper som har haft störst omsättning, beräknad i SEK, under en viss förutbestämd period på Nasdaq OMX Stockholm. Indexet är ett återinvesterande index, vilket innebär att samtliga utdelningar återinvesteras i Indexet. Fonden investerar även i så kallade OTC derivat. VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ Värdeutveckling - 5 år eller sedan fondens startdatum 140 120 Fonden kännetecknas av hög risk, vilket innebär att fondens värde kan variera kraftigt på grund av fondens sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av. Därför det viktigt att tänka på följande om du funderar på att investera i fonden - att du förstår hur fonden fungerar och hur den skiljer sig från fonder utan hävstång - att det här är en högriskfond; fonder med hävstångseffekt är en mer riskfylld placeringsmetod än traditionella indexprodukter - att du själv är kunnig och har ett mer aktivt förhållningssätt till ditt sparande än vad ett traditionellt fondsparande kräver - att fonder med hävstångseffekt passar en marknad med tydlig trend – uppåt eller nedåt. En volatil marknad kan medföra en negativ påverkan på fondens avkastning 100 80 60 40 20 0 02.15 04.15 07.15 10.15 12.15 03.16 06.16 Index 08.16 11.16 02.17 Fond Källa: Alfred Berg (efter avdrag för avgifter). Ingen hänsyn är tagen till inflation. Aktieutdelningar ingår i avkastning för index. Avkastning Fond Årlig genomsnittlig avkastning sedan start -9.31% 6.11% -15.42% Årlig genomsnittlig avkastning 5 år - - - Årlig genomsnittlig avkastning 3 år - - - -21.25% 24.16% -45.41% Avkastning YTD -8.88% 10.06% -18.94% Avkastning 3 månader -7.09% 8.66% -15.75% Avkastning 1 månad -3.31% 3.34% -6.65% Avkastning 12 månader Index Relativ Källa: Alfred Berg (efter avdrag för avgifter). Ingen hänsyn är tagen till inflation. Aktieutdelningar ingår i avkastning för index. Årlig avkastning 2016 2015 2014 2013 2012 Fond -13.53% - - - - Index 9.41% - - - - -22.94% - - - - Relativ Källa: Alfred Berg (efter avdrag för avgifter). Ingen hänsyn är tagen till inflation. Aktieutdelningar ingår i avkastning för index. Riskindikatorer Fond Index Standardavvikelse 12 månader 6.98% 6.78% Tracking Error 12 månader Informationskvot 12 månder 13.59% -3.34 10 största innehav SWEDISH GOVT BOND 1051 3.75 120817 18.70% SWEDISH T-BILL 201D 0PCT 200917 18.04% SWEDISH T-BILL 194D 0PCT 210617 18.01% SWEDISH T-BILL 92D 0PCT 190717 12.01% SWEDISH T-BILL 103D 0PCT 170517 12.00% SWEDISH GOVT BOND 1052 4.25 120319 3.29% 1 (2) FÖRVALTARKOMMENTARER Fonden är en passiv fond som har som målsättning att spegla indexet OMX Stockholm 30 GI. Portföljen består av tre tillgångsslag, korta terminer på OMXS30B index, penningmarknadsinstrument garanterade av svenska staten samt likvida medel. Portföljen ombalanseras vid behov för att upprätthålla en exponering på mellan -87 procent och -93 procent av OMXS30GI. Marknadens utveckling samt eventuella in- och utflöden i fonden påverka den dagliga exponeringen. Den dagliga värdeförändringen i Alfred Berg Bear kan skilja sig från stängningskursen för Index OMX Stockholm 30 GI. Orsaken är att Alfred Berg gör avstämning för värdering av fonden kl 15.00, vilket innebär att värdeförändringen mäts mellan kl 15.00 föregående handelsdag och kl 15.00 aktuell/innevarande handelsdag. Avvikelser kan komma att uppstå då Stockholmsbörsen (och därmed även Index) registrerar sina avstämningar dagligen kl 17.30. Avvikelsen mellan Alfred Bergs dagliga avstämningstidpunkt och stängningen på Stockholmsbörsen kan därför på daglig basis ha såväl positiv som negativ betydelse för värdeutvecklingen i fonden relativt kursutvecklingen för Index. Under april sjönk värdet i Alfred Berg Bear med -3,31 procent. Jämförelseindex steg med +3,34 procent under månaden. FONDFAKTA NAMN Alfred Berg Bear FONDBOLAG Alfred Berg Fonder AB ISIN LEGAL FORM STARTDATUM STRATEGI INDEX SE0006426086 Svensk Värdepappersfond (UCITS) 2/5/2015 Aktieindexfond med hävstång OMX Stockholm 30 GI VALUTA FONDFÖRMÖGENHET KURSNOTERING ANDELSKURS FONDENS KONTONR BIC KOD MINSTA INVESTERING FÖRVALTARE SEK 166.7m SEK Dagligen 80.3800 SEK N/A N/A 1 SEK Sebastian Hallenius RISKKLASS Ju högre risk desto längre rekommenderad investeringshorisont. FÖRVALTNINGSAVGIFT MAX INSÄTTNINGSAVGIFT MAX UTTAGSAVGIFT PRESTATIONSBASERAD AVGIFT 0.95% 0.05% 0.05% 0.00% För mer information, vänligen kontakta [email protected] eller besök vår hemsida www.alfredberg.se. Detta dokument har sammanställts av Alfred Berg Kapitalförvaltning AB (adress: P.O. Box 70447, Nybrokajen 5, SE-107 25 Stockholm, Sverige), ett helägt dotterbolag till BNP Paribas Investment Partners. Alfred Berg Kapitalförvaltning AB står under Finansinspektionens tillsyn. VIKTIG INFORMATION Detta är ett marknadsföringsmaterial av Alfred Berg Kapitalförvaltning AB. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Alfred Berg reserverar sig för eventuella fel i informationen. Innan du köper en fond rekommenderar vi att du tar del av fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr som du hittar på www.alfredberg.se. 28.04.2017 2 (2)