TRAFIKNÄMNDEN 2016-12-15 Trafiknämnden MÅNADSRAPPORT November 2016 Diarienummer TN 2015-1526 2 (13) MÅNADSRAPPORT 2016 2016-12-15 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning ...............................................................................3 2. Ekonomi .......................................................................................... 4 2.1 Resultatutveckling och prognos ...................................................... 4 2.1.1 Verksamhetens intäkter .................................................................. 4 2.1.2 Verksamhetens kostnader ............................................................... 6 2.1.3 Kapitalkostnader ............................................................................. 8 2.2 Investeringar ................................................................................... 9 2.2.1 Utfall och prognos 2016 .................................................................. 9 2.2.2 Avvikelse prognos - budget 2016 .................................................... 9 2.3 Analys och eventuella riskfaktorer .................................................. 9 3. Resande i trafiken........................................................................... 10 4. Ledningens åtgärder ...................................................................... 10 Bilaga 1 - SL-koncernen .......................................................................... 11 Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten ..................................................... 12 Bilaga 3 – Waxholmsbolaget ................................................................. 13 Diarienummer TN 2015-1526 3 (13) MÅNADSRAPPORT 2016 2016-12-15 1. Sammanfattning Trafiknämndens (TN) verksamhetsområden är trafikförvaltningen (TF) inklusive färdtjänsten, AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) med dotterbolag och Waxholms Ångfartygs AB (WÅAB). • Resultatet för perioden för trafiknämndens verksamhetsområden är 402 mkr (250 mkr föregående år) jämfört med budgeterat 89 mkr. • Landstingsbidraget har ökat med 7,8 % och biljettintäkterna med 4,0 % jämfört med utfall motsvarande period 2015. • Trafikkostnaderna har ökat med 2,6 % och kapitalkostnaderna med 6,6 % jämfört med utfall motsvarande period 2015. • Resultatprognosen uppgår fortsatt till +180 mkr i jämförelse med budgeterat nollresultat. • Diagram. Resultat 2016 jämfört med resultat 2015 och budget 2016. Utfallet per november är 402 mkr. Prognosen per helår uppgår till +180 mkr. • Investeringsutfallet uppgår till 5 341 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 90 % jämfört med årsprognosen. Årets prognos uppgår fortsatt till 5 915 mkr, eller 96 %, jämfört med budgeterat 6 190 mkr. • Antalet resande i kollektivtrafiken på land och på vatten har sammantaget ökat jämfört med föregående år. Diarienummer TN 2015-1526 4 (13) MÅNADSRAPPORT 2016 2016-12-15 Diarienummer TN 2015-1526 2. Ekonomi 2.1 Resultatutveckling och prognos Tabell. Trafiknämndens resultat 2016 jämfört med budget och resultat 2015. Verksamhetsinterna intäkter och kostnader ingår ej i resultaträkningen nedan. Ack utfall 1611 Resultaträkning Mkr Ack budget 1611 Avvik utf-bu 1611 Ack utfall 1511 Föränd % Progn 2016 Budget 2016 Avvik pr-bu Boksl 2015 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 8 831 8 832 0 8 193 7,8% 9 634 9 634 0 Biljettintäkter/resenärsintäkter 6 876 6 718 158 6 612 4,0% 7 512 7 301 211 7 239 Uthyrning fordon 1 228 1 254 -26 1 222 0,5% 1 346 1 371 -25 1 333 Uthyrning lokaler 568 626 -58 527 7,8% 631 681 -50 575 Reklam 226 211 15 213 6,1% 282 230 52 249 1 446 974 472 1 042 38,8% 1 626 1 080 546 1 165 Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader -478 Köpt landtrafik (SL) -499 -11 143 -11 294 Köpt färdtjänsttrafik (Ftj) Köpt sjötrafik (WÅAB) Drift och underhåll Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Avskrivningar 19 176 18 615 560 17 810 21 -467 151 -10 837 7,7% 21 032 20 297 2,4% -533 -538 2,8% -12 214 -12 276 8 938 735 19 500 5 -520 62 -11 857 -1 132 -1 215 83 -1 151 -1,7% -1 254 -1 299 45 -274 -268 -6 -241 13,7% -298 -288 -10 -276 -1 675 -1 729 54 -1 142 46,7% -2 039 -1 933 -106 -1 431 -1 102 -698 -404 -937 17,6% -1 276 -857 -419 -1 224 -15 804 -15 703 -101 -14 775 -424 -16 564 -2 531 -2 259 -272 16,4% -2 760 -2 493 -267 -2 510 Finansnetto -438 -564 126 -610 -28,2% -477 -613 136 -617 Resultat 402 89 313 250 180 0 180 -192 2.1.1 -2 175 7,0% -17 615 -17 191 -1 258 Verksamhetens intäkter Intäkter - utfallsavvikelser Verksamhetens totala intäkter överstiger periodens budget med 560 mkr, motsvarande 3,0 %. I jämförelse med utfallet föregående år har intäkterna för perioden ökat med 1 366 mkr eller 7,7 %. Den budgeterade intäktsutvecklingen för året är 4,1 %. Biljettintäkter/resenärsintäkter Biljettintäkterna inom SL-trafiken för november månad (inklusive verksamhetsinterna biljettintäkter) är 31 mkr högre än budget vilket ger en ackumulerad positiv avvikelse på 190 mkr för perioden. Intäktsökningen per november är såväl volymrelaterad och hänförlig till ett generellt ökat resande, som prisrelaterad till följd av överströmning till dyrare biljetter. Resultatförbättringen gäller för de flesta biljettyperna. 5 (13) MÅNADSRAPPORT 2016 2016-12-15 Resenärsintäkter inom färdtjänsten ligger i nivå med budget för perioden. Biljettintäkterna inom skärgårdstrafiken ligger över budget, huvudsakligen till följd av förändrad avtalskonstruktion. Vårens strejk i skärgårdstrafiken har påverkat utfallet med minskade intäkter som följd. Övrigt Övrigt sammanfattar posterna för uthyrning av fordon och lokaler, reklam samt övriga intäkter inom trafiknämndens samtliga verksamhetsområden. Periodens intäkter överstiger budget med 403 mkr huvudsakligen beroende på ett frånträdande av tomträtten Sandstugan 3 till Stockholms stad. Lägre intäkter från uthyrning av lokaler noteras, vilket till stor del härrör från en försenad inflyttning till depå Ulvsunda. Ökade intäkter från reklam, näringsbidrag, biljettkontroller, fastighetsförsäljning, överlåtelse av servitut i tunnelbanan (Kungsträdgården) och avyttring av tomträtt (Ulvsunda) med mera reducerar intäktsbortfall från lokaler. I övrigt är flera ingående avvikelser resultatneutrala såsom fordonsuthyrning och vidareförsäljningar av exempelvis drivström och bränsle, då motsvarande avvikelse återfinns under övriga kostnader. Intäkter - prognosavvikelser Verksamhetens intäkter prognostiseras sammantaget bli 735 mkr motsvarande 3,6 % högre än budget vid årets slut. Biljettintäkter/resenärsintäkter Prognosen överstiger budget med 211 mkr. Biljettintäkterna inom SLtrafiken prognostiseras öka såväl jämfört med budget som i jämförelse med föregående år, främst till följd av positiv volymutveckling och priseffekter. Prognosen för färdtjänstens resenärsintäkter ligger på samma nivå som budget. Sjötrafikens biljettintäkter förväntas överstiga budget vid årets slut. Förändrad avtalskonstruktion efter införande av nytt biljettsystem är orsak till detta. Övrigt De samlade övriga intäkterna prognostiseras överstiga budget med 523 mkr. Reavinsten avseende frånträdande av tomträtt inom Slakthusområdet bidrar med 439 mkr. Högre intäkter noteras från reklam utöver garantibelopp, näringsbidrag, biljettkontroller, fastighetsförsäljning och från överlåtelse av servitut medan intäkter från uthyrning av lokaler väntas bli lägre. Det senare ianspråktagandet av depå Ulvsunda bidrar till lägre intäkter. För färdtjänstverksamheten prognostiseras högre intäkter från Hälso- och sjukvårdsnämnden för sjukresor. Sjötrafiken visar högre intäkter från försäljning av bränsle och Diarienummer TN 2015-1526 6 (13) MÅNADSRAPPORT 2016 2016-12-15 frakt i godstrafiken. Därutöver utgörs avvikelserna av övriga resultatneutrala poster, beskrivna ovan. 2.1.2 Verksamhetens kostnader Kostnader - utfallsavvikelser Verksamhetens kostnader överstiger periodens budget med 101 mkr, motsvarande 0,6 %, och överstiger föregående års utfall med 1029 mkr, motsvarande 7,0 %. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är 3,8 %. Köpt landtrafik (SL) Kostnaderna för köpt landtrafik understiger budget med 151 mkr. Det lägre utfallet är huvudsakligen en följd av effektivare avtal samt genomförda effektiviseringar inom trafiken. Därutöver minskar omfattningen av lösen av leasing avseende bussar vilket leder till ett lägre utfall. Pendelbåtstrafiken visar ett lägre utfall vilket till stor del beror på den uteblivna linjen Solna-Årsta men också på strejken i april. Ersättningstrafik till följd av avstängningar på grund av banarbeten inom pendeltågstrafiken samt Saltsjöbanan och Tvärbanan bidrar till ökade kostnader. Ytterligare större poster som leder till ökade kostnader är en engångspost avseende index föregående år inom buss, samt årets index som ökar inom både buss och tunnelbana. Därtill kommer ökade banavgifter till trafikverket samt till A-train för pendeltågstrafik till Arlanda samt ökade kostnader till följd av fler biljettkontroller. Köpt färdtjänsttrafik Kostnaderna för köpt färdtjänsttrafik inklusive sjukresor understiger budget med 83 mkr. Periodens kostnader för färdtjänsttaxi understiger budget både på grund av färre resor och lägre avtalskostnader. Resor med rullstolstaxi överstiger dock budget och de lägre avtalskostnaderna täcker inte den kostnad som volymökningen medför. Sjukresorna ökar såväl med taxi som med rullstolstaxi vilket medför ökade kostnader. Lägre kostnader per resa med taxi motverkar den samlade kostnadsökningen för sjukresor. Kostnaderna för sjukresor ersätts av intäkter från HSN. Förändrad avräkningsprincip avseende SL-kort till färdtjänstresenärer innebär lägre kostnader under årets gång. I årsbokslutet beräknas dock ingen avvikelse för detta. Köpt sjötrafik (WÅAB) Kostnaderna för köpt sjötrafik överstiger periodens budget med 6 mkr. Avvikelsen beror till största delen på högre kostnader för bränsleersättning inom avtalen. För detta erhålls dock motsvarande intäkter som täcker de ökade kostnaderna. Därtill kommer ökade Diarienummer TN 2015-1526 7 (13) MÅNADSRAPPORT 2016 2016-12-15 uppstartskostnader avseende avtal E29. De ökade kostnaderna motverkas dock av minskad trafikering till följd av strejken i april. Övrigt Övrigt sammanfattar posterna för personal, drift och underhåll samt övriga kostnader inom trafiknämndens samtliga verksamhetsområden. Periodens kostnader överstiger budget med 329 mkr. Ett flertal olika händelser bidrar till de ökade kostnaderna. Större orsaker är kostnadsföringar av projekt avseende förlängningen av Spårväg City till Ropsten, Brommadepån, Spårväg Linje 4 samt förlängning av Roslagsbanan till Arlanda. Därutöver återfinns en kostnadsföring av bokförda utgifter kopplade till den planerade bussdepån Hornsberg då projektet avslutats. Mot årets slut har den planerade satsningen på underhåll startat vilket medför ökade kostnader. Ytterligare större orsaker till de ökade kostnaderna är rivningskostnader främst avseende Hammarbydepån samt avsättning till upphandlingsskadestånd kopplat till avtal E29 inom skärgårdstrafiken. Dessutom har en del utgifter inom projekt bedömts utgöra kostnader. En större sådan post är hyran för Tomteboda bussdepå under byggtiden. Vakansläget inom trafikförvaltningen bidrar till lägre personalkostnader men ökade kostnader för inhyrd personal. Därtill minskar omfattningen av arbetad tid i investeringsprojekt av trafikförvaltningens egen personal vilket medför ökade kostnader i förhållande till budget. Inom kategorin återfinns ett antal större poster som bidrar till ett lägre utfall. Kostnaderna för drift understiger periodens budget, till stor del beroende på lägre priser för el och bränsle inom flertalet trafikslag. Den milda vintern som var bidrar till lägre kostnader för snöröjning. Utfall avseende akut underhåll understiger budget till följd av ett minskat behov. Därutöver noteras ett lägre utfall för reaförluster relaterade till fordon vilket dock medför ökade kostnader under avskrivningar. En del avvikelser är resultatneutrala och motsvarande avvikelser återfinns under övriga intäkter. Kostnader - prognosavvikelser Verksamhetens kostnader prognostiseras sammantaget bli 424 mkr, motsvarande 2,5 %, högre än budget vid årets slut. Köpt trafik totalt De prognostiserade kostnaderna för samtlig köpt trafik understiger budget med 97 mkr motsvarande 0,7 %. Avvikelsen beror huvudsakligen på effektivare avtal och genomförda effektiviseringar inom både land och färdtjänsttrafik. Ytterligare större orsaker till det lägre utfallet är att Diarienummer TN 2015-1526 8 (13) MÅNADSRAPPORT 2016 2016-12-15 pendelbåtslinjen Solna-Årsta uteblir, minskad omfattning av lösen av leasing avseende bussar samt ett lägre underhållsbehov kopplat till äldre pendeltågsvagnar av typ X10. Högre kostnader inom den samlade köpta trafiken noteras inom en del VBP-avtal inom busstrafiken, på grund av dels prisjusteringar och dels ett högre resande. Ersättningstrafiken till sommarens avstängningar inom tågtrafiken visar på ett högre utfall än förväntat. Trafikavgifterna till A-train och Trafikverket överstiger budget. Därtill kommer ökade kostnader för index avseende bussverksamheten föregående år men även något högre innevarande år inom främst tunnelbaneverksamheten. Kostnaderna inom skärgårdstrafiken ökar till följd av en förändrad avtalskonstruktion. Förändringen är dock i stort resultatneutral. Övrigt De samlade övriga kostnaderna prognostiseras överstiga budget med 520 mkr, motsvarande 15,6 %. Avvikelsen beror huvudsakligen på kostnadsföringar av projekt avseende Spårväg Citys förlängning till Ropsten, Brommadepån, Spårväg linje 4, Roslagsbanans förlängning till Arlanda samt Hornsbergs bussdepå. Därtill kommer kostnader för rivning avseende Hammarbydepån och sanering kopplade till utflytt från Hornsbergs bussdepå. Under hösten genomförs dessutom en utökad satsning på underhåll inom infrastrukturområdet. Ett antal större poster under kategorin bidrar till lägre kostnader. Det rör sig främst om lägre el, energi och bränslepriser samt lägre snöröjningskostnader till följd av förra säsongens milda vinter. Den beräknade reaförlusten avseende Mölnviks bussdepå bedömdes vara en avskrivningskostnad och återfinns nedan under kapitalkostnader. Förändrad avskrivningstakt avseende fordon bidrar också till minskade reaförluster. En del avvikelser är resultatneutrala och motsvarande avvikelser återfinns under övriga intäkter. 2.1.3 Kapitalkostnader Verksamhetens kapitalkostnader överstiger budget med 146 mkr, motsvarande 5,2 % och överstiger föregående års utfall med 184 mkr motsvarande 6,6 %. Den budgeterade kostnadsutvecklingen för året är -0,7 %. Förändrade avskrivningsplaner avseende bussdepåer, stationer och fordon medför ökade kostnader liksom retroaktiva avskrivningar avseende infrastruktur, främst Lidingö- och Roslagsbanorna, Tvärbanan samt Södertäljedepån. Det låga ränteläget medför dock lägre räntekostnader. Kapitalkostnaderna prognostiseras bli 131 mkr motsvarande 4,2 % högre än budget vid årets slut. Finansnettot förväntas bli drygt 136 mkr bättre än Diarienummer TN 2015-1526 9 (13) MÅNADSRAPPORT 2016 2016-12-15 Diarienummer TN 2015-1526 budget till följd av ränteläget samt att lån tagits upp något senare än vad som antogs i budget. Kostnader för avskrivningar förväntas överstiga budget med 267 mkr. Förutom förändringar beskrivet ovan under utfall baserar sig avskrivningsunderlaget på beräknat utfall för befintliga anläggningstillgångar samt avskrivningar för pågående och tillkommande investeringar. Därutöver inkluderar prognosen ett nedskrivningsbehov avseende Fredriksdals bussdepå. 2.2 Investeringar Trafiknämndens investeringar omfattar samtliga trafikslag och fördelas per investeringstyp samt på specificerade och ospecificerade investeringar i bilaga Trafikinvesteringar. Andelen specificerade investeringar uppgår till 81 % av den prognostiserade investeringsvolymen för året. Resterande 19 % består av ospecificerade investeringar, främst ersättningsinvesteringar. Ack utfall 1611 Prognos 2016 Budget LF 2016 4 578 4 804 763 1 111 Trafiknämnden totalt 5 341 Varav ersättningsinvesteringar 1 410 Investeringar (mkr) Specificerade investeringar Ospecificerade investeringar Upparb UTF./PR Avvik PR-BU Upparb. PR/BU 5 322 95% -518 90% 868 69% 243 128% 5 915 6 190 90% -275 96% 1 978 2 243 71% -265 88% 2.2.1 Utfall och prognos 2016 Investeringsutfallet per november uppgår till 5 341 mkr, vilket motsvarar en upparbetningsgrad i förhållande till årets prognos om 90 procent. 2.2.2 Avvikelse prognos - budget 2016 Prognosen för de specificerade investeringarna är 518 mkr lägre än budget. Avvikelsen beror på överprövning av upphandlingen av X15p fordon, vilket medför förskjutning av utbetalningen för dessa till 2017 samt på förskjutning i detaljplanen för Tomteboda bussdepå och att detaljplanen för Ekerö bussdepå överklagats. De ospecificerade investeringarna bedöms bli 243 mkr högre än budget. 2.3 Analys och eventuella riskfaktorer Ingen rapportering per november. 10 (13) MÅNADSRAPPORT 2016 2016-12-15 Diarienummer TN 2015-1526 3. Resande i trafiken Tabell. Produktionsredovisning per trafikslag jämfört med budget och föregående år Produktionsredovisning Ack utfall Ack utfall Föränd 1611 1511 % Period Budget Avvik % Prognos 2016 Budget 2016 Avvik % Bokslut 2015 Allmän kollektivtrafik på land, tusental: Genomsnitt påstigande en vintervardag* 2 872 2 811 2,2% - - 2 920 2 920 0,0% Genomsnitt påstigande en vardag** 2 648 2 594 2,1% - - 2 700 2 700 0,0% 2 651 16 488 16 803 -1,9% - - 18 200 17 990 1,2% 18 312 70 812 69 849 1,4% 69 000 2,6% 69 800 69 000 1,2% 69 667 3 795 3 780 0,4% 3 773 0,6% 4 179 4 130 1,2% 4 114 Passagerare tusental 5 133 4 928 4,2% 4 076 25,9% 5 409 4 218 28,2% 4 570 - varav skärgårdstrafik 1 577 1 602 -1,6% 1 681 -6,2% 1 733 1 733 0,0% 1 659 - varav pendelbåtstrafik**** 3 556 3 326 6,9% 2 395 48,5% 3 676 2 485 47,9% 2 911 Antal sittplatskilometer, miljoner 2 841 Särskild kollektivtrafik: Antal resenärer/tillstånd per perioden Totalt antal resor, tusental *** Kollektivtrafik på vatten: * Redo visningen fö r ko llektivtrafik på land sker med en månads fö rdrö jning. P ro gno s o ch budget avser vintervardagar dvs tertial 1o ch 3. ** Redo visningen fö r ko llektivtrafik på land sker med en månads fö rdrö jning *** Innefattar färdtjänstreso r, sjuk- o ch tjänstereso r **** P endelbåtslinje 80 Sjö vägen (Lidingö -Nacka-Nybro plan) o ch linje 85 Riddarfjärden ingår i ack utfall o ch pro gno s 4. Ledningens åtgärder För att få en budget i balans 2016 var kravet på trafikförvaltningen i Budget 2016 (TN 2014-0439) att förvaltningen minskar sina kostnader med 300 miljoner kronor. Förutsättningarna har stärkts genom att basen för antalet resande är högre samt att basen för index är lägre vid ingången av 2016 jämfört med när budgeten lades. Dessutom är genomförda upphandlingar 2015 mera kostnadseffektiva än antagandena i budget. Vid ingången av räkenskapsåret har trafiknämnden en budget i balans. För övrig rapportering hänvisas till delårsrapport per augusti. Nästa rapportering av ledningens åtgärder sker i samband med årsrapport. Bilagor 1 -3 Specifikationer per verksamhet/bolag Trafikinvesteringar 11 (13) MÅNADSRAPPORT 2016 2016-12-15 Diarienummer TN 2015-1526 Bilaga 1 - SL-koncernen 600 Resultat AB Storstockholms Lokaltrafik (Mkr) 358 356 400 326 295 262 200 163 107 42 202 330 262 197 175 87 81 49 381 334 257 126 94 75 0 -200 -250 -400 jan feb mar apr maj jun Ack utfall 2016 Månadens prognos Resultaträkning Mkr jul aug sep Ack utfall 2015 Föregående prognos Ack utfall 1611 Ack budget 1611 Avvik utf-bu 1611 Ack utfall 1511 okt nov dec Periodiserad budget Föränd % Progn 2016 Budget 2016 Avvik pr-bu Boksl 2015 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 7 656 7 656 0 7 077 8,2% 8 352 8 352 0 Biljettintäkter/resenärsintäkter 6 678 6 488 190 6 404 4,3% 7 300 7 100 200 7 027 Uthyrning fordon 1 228 1 254 -26 1 223 0,4% 1 346 1 371 -25 1 333 Uthyrning lokaler 572 626 -54 527 8,5% 636 682 -46 575 Reklam 226 211 15 213 6,1% 282 230 52 249 1 170 709 461 776 50,8% 1 306 792 514 877 17 530 16 945 585 16 221 8,1% 19 222 18 526 696 17 782 Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Personalkostnader 7 721 -2 -4 2 -17 -88,2% -4 -6 2 -28 -11 187 -11 294 107 -10 883 2,8% -12 261 -12 317 56 -11 905 Drift och underhåll -1 542 -1 621 79 -1 044 47,7% -1 870 -1 794 -76 -1 320 Övriga kostnader -1 554 -1 187 -367 -1 365 13,8% -1 742 -1 371 -371 -1 709 -14 285 -14 106 -179 -13 308 7,3% -15 878 -15 488 -390 -14 962 Köpt trafik Verksamhetens kostnader Avskrivningar -2 481 -2 201 -280 -2 132 16,4% -2 704 -2 430 -274 -2 459 Finansnetto -434 -559 125 -606 -28,4% -473 -609 136 -611 Resultat 330 78 252 175 168 0 168 -250 Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader. SL-koncernen köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan. Ack utfall Ack utfall Föränd 1611 1511 % Produktionsredovisning Period Budget Avvik % Prognos 2016 Budget 2016 Avvik % Bokslut 2015 Allmän kollektivtrafik på land, tusental: Genomsnitt påstigande en vintervardag* 2 872 2 811 2,2% - - 2 920 2 920 0,0% Genomsnitt påstigande en vardag** 2 648 2 594 2,1% - - 2 700 2 700 0,0% 2 651 16 488 16 803 -1,9% - - 18 200 17 990 1,2% 18 312 Antal sittplatskilometer, miljoner * Redo visningen fö r ko llektivtrafik på land sker med en månads fö rdrö jning. P ro gno s o ch budget avser vintervardagar dvs tertial 1o ch 3. ** Redo visningen fö r ko llektivtrafik på land sker med en månads fö rdrö jning Investeringar AB SL, mkr Specificerade investeringar Ospecificerade investeringar Ack utfall 1611 Prognos 2016 Budget LF 2016 Upparb UTF./PR Avvik Upparb. PR-BU PR/BU 4 577 4 802 5 317 95% -516 90% 771 1 067 733 72% 334 146% AB SL Justeringspost AB SL Totalt 5 348 5 869 6 050 91% -181 97% Varav ersättningsinvesteringar 1 403 1 959 2 155 72% -196 91% 2 841 12 (13) MÅNADSRAPPORT 2016 2016-12-15 Diarienummer TN 2015-1526 Bilaga 2 - Färdtjänstverksamheten Resultat Färdtjänstverksamheten (Mkr) 60 50 46 43 40 40 40 35 32 30 20 20 15 22 21 20 32 26 25 21 15 14 16 14 9 10 6 3 0 -10 -3 jan feb mar apr maj 2016 Månadens prognos Ack utfall 1611 Resultaträkning Mkr jun jul aug sep 2015 Föregående prognos Ack budget 1611 Avvik utf-bu 1611 Ack utfall 1511 okt nov dec Periodiserad ack budget Föränd % Progn 2016 Budget 2016 Avvik pr-bu Boksl 2015 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 854 854 0 814 4,9% 931 931 0 Resenärsavgifter 165 165 0 164 0,6% 180 180 0 181 Från HSN för sjukresor 226 225 1 226 0,0% 248 246 2 248 Övriga intäkter 888 11 11 0 10 10,0% 13 12 1 11 1 255 1 255 1 1 214 3,4% 1 372 1 369 3 1 328 Köpt färdtjänsttrafik -902 -952 50 -917 -1,6% -998 -1 044 46 -1 004 Sjukresor -254 -254 0 -254 0,0% -279 -279 0 -277 -7 -8 1 -8 -12,5% -9 -9 0 -9 -44 -34 -10 -29 51,7% -45 -38 -7 -35 -1 325 Verksamhetens intäkter Tjänsteresor Övriga kostnader Verksamhetens kostnader -1 208 -1 249 42 -1 208 0,0% -1 331 -1 369 38 Avskrivningar -2 0 -2 0 0,0% -2 0 -2 0 Finansnetto 0 0 0 0 0,0% 0 0 0 0 46 5 41 6 38 0 38 3 Prognos 2016 Budget 2016 Resultat Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader. Ack utfall Ack utfall Föränd 1611 1511 % Produktionsredovisning Period Budget Avvik % Avvik % Bokslut 2015 Särskild kollektivtrafik: Antal resenärer/tillstånd per perioden 70 812 69 849 1,4% 69 000 2,6% 69 800 69 000 1,2% 69 667 3 795 3 780 0,4% 3 773 0,6% 4 179 4 130 1,2% 4 114 Totalt antal resor, tusental * * Innefattar färdtjänstreso r, sjuk- o ch tjänstereso r Investeringar Färdtjänst, mkr Ack utfall 1611 Prognos Budget 2016 LF 2016 Upparb UTF/PR Avvik PR-BU Upparb. PR/BU Strategiska investeringar 0 0 0 0% 0 0% Ersättningsinvesteringar 12 11 0 115% 11 0% Färdtjänst totalt 12 11 0 115% 11 0% 13 (13) MÅNADSRAPPORT 2016 2016-12-15 Diarienummer TN 2015-1526 Bilaga 3 – Waxholmsbolaget Resultat Waxholmsbolaget (Mkr) 60 55 50 43 38 40 33 24 20 16 20 12 9 4 16 13 11 7 4 3 0 2 0 1 0 -1 -3 -20 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt 2016 2015 Periodiserad ack budget Månadens prognos Resultaträkning Mkr Ack utfall 1611 Ack budget 1611 Avvik utf-bu 1611 Ack utfall 1511 Föränd % nov Progn 2016 dec Budget 2016 Avvik pr-bu Boksl 2015 Tillskott fr SLL/Landstingsbidrag 290 290 0 282 2,8% 316 316 0 308 Biljettintäkter/resenärsintäkter 74 65 9 75 -1,3% 78 67 11 77 Övriga intäkter 77 57 20 64 20,3% 80 59 21 70 441 411 29 421 4,8% 475 443 32 454 Verksamhetens intäkter Personalkostnader 0 0 0 -1 0 -1 -4 -275 -271 -4 -243 13,2% -298 -290 -8 -286 Drift och underhåll -60 -61 1 -48 25,0% -75 -64 -11 -47 Övriga kostnader -45 -30 -15 -28 60,7% -65 -34 -31 -29 -381 -361 -20 -325 17,2% -439 -388 -51 -366 Avskrivningar -44 -45 1 -37 18,9% -49 -49 0 -44 Finansnetto -3 -5 2 -4 -25,0% -4 -5 1 -6 Resultat 13 0 13 55 -16 0 -16 38 Köpt trafik Verksamhetens kostnader -5 -100,0% Inklusive verksamhetsinterna intäkter och kostnader. WÅAB köper personella resurser från trafikförvaltningen, vilket redovisas och prognostiseras under övriga kostnader i tabellen ovan. Produktionsredovisning Ack utfall Ack utfall Föränd 1611 1511 % Period Budget Avvik % Prognos 2016 Budget 2016 Avvik % Bokslut 2015 Kollektivtrafik på vatten: Passagerare tusental 5 133 4 928 4,2% 4 076 25,9% 5 409 4 218 28,2% 4 570 - varav skärgårdstrafik 1 577 1 602 -1,6% 1 681 -6,2% 1 733 1 733 0,0% 1 659 - varav pendelbåtstrafik* 3 556 3 326 6,9% 2 395 48,5% 3 676 2 485 47,9% 2 911 * P endelbåtslinje 80 Sjö vägen (Lidingö -Nacka-Nybro plan) o ch linje 85 Riddarfjärden ingår i ack utfall o ch pro gno s Investeringar WÅAB, mkr Ack utfall 1611 Prognos Budget 2016 LF 2016 Upparb UTF/PR Avvik PR-BU Upparb. PR/BU Strategiska investeringar 7 9 43 75% -34 20% Ersättningsinvesteringar 0 17 83 0% -66 20% WÅAB totalt 7 26 126 25% -100 20% INVESTERINGSUTFALL 2016. TRAFIKNÄMNDEN Period 2016-11 Total utgift Investeringsutgifter Budgeterad total utgift Ackumulerad förbrukning t.o.m. 2015-12 12 620 775 252 4 529 561 238 1 098 165 0 746 84 1 876 83 3 2 12 101 182 0 8 588 67 1 1 555 72 0 1 413 29 1 1 583 45 4 021 5 381 7 619 1 095 40 39 403 4 900 2 212 4 813 2 484 41 1 10 176 179 334 128 741 30 20 14 162 230 14 300 391 1 -1 -10 130 103 57 370 455 1 0 0 136 127 4 243 1 891 6 12 5 2 107 0 0 1 1 699 0 5 5 3 211 0 1 1 2 190 0 2 1 2 317 452 6 8 78 48 0 0 70 7 3 5 44 0 0 3 62 0 0 3 6 2 3 0 0 56 375 26 133 5 349 3 463 3 996 101 1 500 173 250 1 367 1 037 102 67 87 31 40 23 57 250 33 152 8 0 40 130 20 73 38 0 44 141 26 102 47 0 249 499 5 5 73 138 0 0 0 73 104 125 5 5 0 152 123 0 1 0 111 211 0 1 0 180 550 1 399 0 517 197 72 78 385 0 45 192 0 51 289 Budget 2016 Bokfört t.o.m. 201611 Prognos 2016 1. Specificerade objekt 1.1Strategiska investeringar Tunnelbana Program Röda linjen Program Spårdepåer Program Mötesplats SL Pendeltåg Pendeltåg depå ny (Depå Syd) Program Pendeltåg Program Citybanan Lokalbanor och spårvägar Program Spårväg City, etapp 2 Program Tvärbana Norr Solnagrenen Program Roslagsbanans Utbyggnad Spårväg syd Spårväg Linje 4 Roslagsbanan till Arlanda Program Slussen (TvbSickla station, buller SB) Tvärbana Norr Kistagrenen Buss Program bussdepåer Bussterminal Slussen Bytespunkt Gullmarsplan FUT Bussterminal Barkarby FUT (Bytespunkt Barkarby FUT) Bussterminal Nacka Centrum FUT(Bytespunkt Nacka Centrum F Trafikslagsgemensamt Program Slussen (Söderströmsbron) Program IT med säkerhetsaspekt Anpassning trafikstyrningssystem bef. Tunnelbana FUT Övergripande utredningar till befintligt system FUT Sjötrafik Tonnage för Pendelbåt och Skärgårdstrafik Summa strategiska investeringar 1.2 Ersättningsinvesteringar Tunnelbana Program Röda linjen Utbyte av hissar och rulltrappor 2015-2019 TB Kanalisation 750 V Program Spårdepåer C20 - uppgradering Hässelbygrenen Pendeltåg Lågfrekvent underhåll Pendeltåg Stockholmståg Lågfrekvent underhåll Pendeltåg ny trafikoperatör (X60) Förstudie PT Stationer ombyggnation Utbyggnad av Älvsjö depå Program Pendeltåg Lokalbanor och spårvägar Fordon SpvC - nya A35 fordon (Ersättning A34) Program Roslagsbanans Utbyggnad Program Slussen ( åtg Saltsjöbanan) Budgeterad total utgift Ackumulerad förbrukning t.o.m. 2015-12 1 185 0 4 1 40 0 2 0 9 154 182 148 100 254 242 1 1 14 2 188 10 90 5 60 59 0 3 1 0 83 0 7 3 0 Summa Ersättningsinvesteringar 8 412 1 539 1 668 881 1 125 Summa specificerade objekt Nedjustering pga planprocesser Justering avslutade/nedlagda projekt** 64 787 27 672 * 7 017 -1 695 4 344 * 235 5 120 -551 235 64 787 27 672 5 322 4 578 4 804 Strategiska investeringar Ersättningsinvesteringar Justering avslutade/nedlagda projekt Erfarenhetsmässig justering prognos * * * * * * * * 331 537 * * 216 529 18 * 251 854 7 Summa ospecificerade objekt * * 868 763 1 111 Summa beslutade objekt * * 6 190 5 341 5 915 2 205 1 410 1 978 Budget 2016 Bokfört t.o.m. 201611 Prognos 2016 Buss Nacka bussdepå Kil (Ersättningsbussdepåer Nacka) Handen Bussterminal (Haningeterassen) Trafikslagsgemensamt Program IT med säkerhetsaspekt Bytespunkt Brommaplan Trafikinformation (Realtidsinformation) Nya Spårvägsmuseet Biljett- och betalsystem FO Summa specificerade objekt 2. Ospecificerade objekt Varav ersättningsinvesteringar ** I huvudsak Spårväg City