Danske Invest Sverige Kort Ränta Produktblad | 14 juli 2017 SE0000625352 Marknadsföringsmaterial Mål och placeringsinriktning Förvaltare Mål Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar utvecklingen för den svenska penningsmarknaden. Fonden är ackumulerande. Namn: Stefan Rocklind Danske Capital Titel: Senior Portfolio Manager Bakgrund: M.Sc. (Economics and Business administration) Antal års erfarenhet: 17 Placeringsinriktning Fonden är en aktivt förvaltad svensk räntefond med en genomsnittlig duration (ränterisk) på högst ett år. Investeringarna sker i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, emitterade i svenska kronor. Förutom ränterisken, som innebär att fondens avkastning löpande påverkas av den aktuella ränteutvecklingen, innehåller fonden bland annat också kreditrisk. 10 största innehaven per 31.05.2017 *) Rekommendation: Denna fond är möjligtvis inte lämpad för investerare som planerar att avyttra sina fondandelar inom 1 år. Investering Ellevio Ab Frn 28/02-2017/2020 Teliasonera Ab Frn 4/12-2014/2019 Investor Ab Frn 26/6-2012/2017 Sandvik Ab Frn 14/1-2014/2021 Scania Cv Ab Frn 05/04-2016/2019 Husqvarna Ab Frn 01/03-2017/2022 Industrivarden Frn 24/02-2017/2021 Svenska Cellulosa Ab Frn Emtn 2/4-2014/2019 Landshypotek Bank Ab Frn 18/2-2014/2018 Arla Foods Finance A/S (Cp) 21/7-2017 Avkastning för perioden: 30.06.2012 - 30.06.2017 % 2,6% 2,4% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% 1,9% 1,6% *) Vänligen observera att samtliga innehav är fördröjda med 1 månad. Investeringsfördelning: Valuta per 31.05.2017, % Grafen visar avkastningsutvecklingen för de senaste 5 åren, eller sedan start om fonden inte har 5 års historik. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Årlig avkastning per 30.06.2017, % Riskindikator Riskindikatorn visar sambandet mellan risk och avkastningsmöjligheter för fonden. Årlig avkastning per 30.06.2017 Fond, % Jämförelseindex, % Utdelningar 2012 3,7 1,2 24,24 2013 2,5 0,9 0,00 2014 1,4 0,5 0,00 2015 -0,4 -0,3 0,00 2016 0,5 -0,7 0,00 i år 0,3 -0,4 0,00 Riskindikator för perioden 30.06.2012 - 30.06.2017 Avkastning per 30.06.2017 Fond, % Jämförelseindex, % 1 mån. 0,0 -0,1 3 mån. 0,1 -0,2 1 år 0,4 -0,8 3 år 0,8 -1,2 5 år 5,9 0,5 Genomsnittlig årsavkastning, % Sharpe Ratio Volatilitet Tracking Error Information Ratio 1,15 3,08 0,42 0,30 3,43 Avgifter Årlig avgift 0,25% Max insättningsavgift 0,00% Max uttagsavgift 0,00% Prestationsbaserad avgift 0,00% Förvaltningsavgift 0,20% Där 0,19% är ersättning till Fondbolaget och 0,01% är kostnad för förvaring och tillsyn. Förvaltningsavgiften om 0,20% är tillfällig och gäller till och med 2017-12-31 och kan därefter höjas till ordinarie förvaltningsavgift 0,30%. Förvaltningsavgiften är inkluderad i den Årliga avgiften. Analyskostnader särredovisas från och med 2015 och ingår i Årlig avgift. Fondfakta ISIN Jmf-index Hemsida Fonds domicil Valuta Förvaltat kapital (milj.) , 13.07.2017, SEK NAV-kurs, 13.07.2017 Duration, 30.06.2017 Förräntningstakt, 30.06.2017 Morningstar Rating™ Materialet har tagits fram av Danske Invest, division av Danske Bank A/S, enbart i informationssyfte. Före alla investeringsbeslut rekommenderas du att ta del av den senaste informationsbroschyren samt basfakta för investerare som finns tillgänglig på vår hemsida. Kontakta alltid din investeringsrådgivare innan investeringsbeslut utifrån materialet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. SE0000625352 OMRX TBILL www.danskeinvest.se Sverige SEK 13.909,0 1.171,46 0,22 0,55 Skanna QR-koden och läs mer om produkten och de senaste nyheterna. Sida 1 av 1. Senast uppdaterad 2017-07-14 74.1124.01.05.15