KVARTALS- OCH FLERÅRSÖVERSIKT Flerårsöversikt 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 Resultaträkning, Mkr Hyresintäkter Fastighetskostnader Driftsöverskott 3 299 3 318 3 249 3 073 2 919 2 759 2 694 2 501 2 259 2 014 – 1 074 – 1 096 – 1 105 – 1 042 – 1 003 – 960 – 942 – 831 – 771 – 700 2 225 2 222 2 144 2 031 1 916 1 799 1 752 1 670 1 488 1 314 Centrala administrationskostnader – 113 – 108 – 96 – 93 – 83 – 84 – 81 – 71 – 69 – 67 Joint venture (förvaltningsresultat) 23 – – – – – – – – – Räntenetto – 602 – 664 – 702 – 683 – 660 – 574 – 541 – 626 – 495 – 364 Förvaltningsresultat inkl resultat joint venture 1 533 1 450 1 346 1 255 1 173 1 141 1 130 973 924 883 Värdeförändringar fastigheter 1 837 344 328 – 69 194 1 222 – 1 027 – 1 262 920 1 145 216 – 660 429 – 110 – 429 291 102 – 1 010 99 178 –2 – – – – – – – – – – 16 – 11 –6 –7 – 10 –5 – 10 –14 – 22 – 10 Värdeförändringar derivat Joint venture (värdeförändringar och skatt) Aktuell skatt Uppskjuten skatt – 687 88 – 390 404 – 217 – 685 – 35 650 – 434 – 522 Årets / periodens resultat 2 881 1 211 1 707 1 473 711 1 964 160 – 663 1 487 1 674 –8 8 3 –4 0 – – – – – 2 873 1 219 1 710 1 469 711 1 964 160 – 663 1 487 1 674 24 238 Övrigt totalresultat Årets / periodens totalresultat Balansräkning, Mkr Förvaltningsfastigheter 41 818 37 599 37 752 36 328 33 867 31 768 29 267 29 165 27 717 Joint venture 526 – – – – – – – – – Övriga tillgångar 269 442 291 259 207 156 201 230 123 200 Likvida medel 39 47 70 44 97 12 8 9 7 8 S:a tillgångar 42 652 38 088 38 113 36 631 34 171 31 936 29 476 29 404 27 847 24 446 Eget kapital 15 768 13 649 13 127 12 065 11 203 11 082 9 692 10 049 11 204 10 184 Uppskjuten skatteskuld 4 299 3 612 3 700 3 310 3 714 3 502 2 824 2 785 3 322 2 723 14 23 – – – – – – – – 1 117 1 357 683 1 105 1 003 574 865 966 – 44 55 20 396 18 446 19 481 19 094 17 160 15 781 15 294 14 607 12 582 10 837 1 058 1 001 1 122 1 057 1 091 997 801 997 783 647 42 652 38 088 38 113 36 631 34 171 31 936 29 476 29 404 27 847 24 446 Övriga avsättningar Derivat Räntebärande skulder Ej räntebärande skulder S:a eget kapital och skulder Finansiella nyckeltal Överskottsgrad Räntenivå, genomsnitt Räntetäckningsgrad 67% 67% 66% 66% 66% 65% 65% 67% 66% 65% 3,0% 3,3% 3,7% 3,9% 4,1% 3,7% 3,7% 4,7% 4,2% 3,7% 351% 318% 292% 284% 278% 299% 309% 255% 287% 343% Avkastning aktuellt substansvärde 20,4% 7,6% 13,2% 7,9% 6,4% 21,5% 1,6% – 8,3% 16,20% 20,7% Avkastning totalt kapital 10,0% 6,5% 6,4% 5,3% 6,2% 9,8% 2,1% 1,2% 9,1% 10,4% Avkastning eget kapital 21,7% 9,5% 14,6% 13,5% 6,6% 20,9% 1,6% – 6,1% 14,9% 19,2% Investeringar i fastigheter, Mkr 3 553 2 525 1 768 2 798 2 015 1 506 1 165 2 738 2 598 2 283 Försäljningar, Mkr 1 140 3 054 687 253 107 227 36 28 39 460 Belåningsgrad 49% 49% 51% 52% 50% 50% 52% 50% 46% 45% 164 000 Data per aktie (någon utspädningseffekt finns ej, då inga potentiella aktier förekommer) 164000 164 000 164 000 164 000 164 000 164 000 164 000 164 000 164 000 Förvaltningsresultat, kr Genomsnittligt antal aktier, tusental 9,35 8,84 8,21 7,65 7,15 6,96 6,89 5,93 5,63 5,38 Förvaltningsresultat efter skatt (EPRA EPS), kr 9,03 8,26 8,04 7,27 7,01 6,62 6,93 5,85 5,50 5,09 Resultat efter skatt, kr Utestående antal aktier, tusental 17,57 7,38 10,41 8,98 4,34 11,98 0,98 – 4,04 9,07 10,21 164000 164 000 164 000 164 000 164 000 164 000 164 000 164 000 164 000 164 000 Fastighetsvärde, kr 255 229 230 222 207 194 178 178 169 148 Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr 129 114 107 100 97 92 82 84 88 79 Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV), kr 116 100 97 90 87 85 73 75 85 76 Utdelning, kr (2015 föreslagen) 4,90 4,60 4,25 3,95 3,70 3,60 3,50 3,15 3,00 2,85 Utdelningsandel 52% 52% 52% 52% 52% 52% 51% 53% 53% 53% Fastighetsrelaterade nyckeltal Hyresvärde, kr/kvm Ekonomisk uthyrningsgrad Fastighetskostnader, kr/kvm Fastighetsvärde, kr/kvm 1 095 1 064 1 036 1 015 995 974 969 921 896 864 90,3% 88,7% 88,4% 88,6% 89,3% 89,0% 89,8% 89,7% 87,9% 87,1% 316 307 307 298 300 298 300 268 262 259 12 282 11 118 10 285 9 916 9 835 9 499 9 036 8 984 9 098 8 466 CASTELLUM ÅRSREDOVISNING CASTELLUM 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSREDOVISNING 2015 93